ARAD. Programul calendaristic pentru efectuarea prin unitățile Trezoreriei statului a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2020 prevede următoarele termene pentru operaţiunile în numerar:

*Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unităţile Trezoreriei Statului – până la 30 decembrie 2020. Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile poate ridica sume în numerar şi în data de 31 decembrie 2020 pe care în cazul neutilizării le depune la unitatea Trezoreriei Statului în data de 4 ianuarie 2021, cu data de 31 decembrie 2020.

*Depunerea încasărilor în numerar ale unităţilor vamale – din perioada 31 decembrie 2020 – 3 ianuarie 2021 – dată limită 4 ianuarie 2021.

*Depunerea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituţiilor publice – până la 31 decembrie 2020, ora 10.00.

*Achitarea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri în numerar – până la 31 decembrie 2020, ora 10.00-

*Restituiri de sume în numerar către contribuabili – până la 31 decembrie 2020, ora 10.00.

Pentru operaţiunile de încasări şi plăţi prin virament, termenele sunt următoarele:

*Depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi – până la 31 decembrie 2020, ora 10.00.

*Depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăţi – până la 31 decembrie 2020, ora 10.00.

*Depunerea la Trezoreria operativă centrală a documentelor prin care se dispun plăţi din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, după caz – până la 31 decembrie 2020, ora 10.00.

În ceea ce priveşte închiderea execuţiei bugetelor locale, au fost stabilite următoarele termene:

*Regularizarea subvenţiilor prevăzute la pct 5.9 alin. (1) şi (2) din normele metodologice, primite de bugetele locale de la bugetul de stat şi de la alte bugete – 29 decembrie 2020; Regularizarea subvenţiilor prevăzute la pct 5.9 alin. (3) din normele metodologice – 29 decembrie 2020; Regularizarea subvenţiilor prevăzute la pct 5.9 alin. (4) din normele metodologice, primite de bugetele locale, dacă prin acte normative nu se prevede altfel – 29 decembrie 2020.

*Stabilirea şi repartizarea excedentelor bugetelor locale şi acoperirea eventualelor deficite ale acestora – în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2021.