|
Nr. crt. |
Denumirea operaţiunilor |
Data limită pentru efectuarea operaţiunilor |
| I. Operaţiuni în numerar | ||
|
1 |
Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unităţile trezoreriei statului pentru achitarea drepturilor salariale şi a drepturilor de asigurări şi asistenţă socială | până la 24 decembrie 2013 |
|
2 |
Ridicarea de sume în numerar din conturile instituţiilor publice pentru plăţi de volum redus şi urgenţe necesare bunei funcţionări a acestora | până la 24 decembrie 2013 |
|
3 |
Depunerea încasărilor în numerar ale unităţilor vamale – din perioada 30 decembrie 2013 – 5 ianuarie 2014 | 6 ianuarie 2014 |
|
4 |
Depunerea la casieriile unităţilor trezoreriei statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituţiilor publice | până la 30 decembrie 2013, ora 1030, cu exceptia zilei de 27 decembrie 2013 |
|
5 |
Achitarea la casieriile unităţilor trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri în numerar | până la 30 decembrie 2013, ora 1030, cu exceptia zilei de 27 decembrie 2013 in care se incaseaza numai sumele prevazute la pct. 1.2 alin (2) din normele metodologice |
| 6 | Restituiri de sume in numerar catre contribuabili (inclusiv restituiri aferente timbrului de mediu pentru autovehicule) | până la 30 decembrie 2013, ora 1030, cu exceptia zilei de 27 decembrie 2013 |
| II. Operaţiuni de încasări şi plăţi prin virament | ||
|
1 |
Prezentarea la trezoreria statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale trezoreriei statului din alte judeţe, inclusiv pentru plăţi între trezorerii ale municipiului Bucureşti | până la 30 decembrie 2013, ora 1000, cu exceptia zilei de 27 decembrie 2013 |
|
2 |
Prezentarea la trezoreria statului a documentelor prin care institutiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la institutiile de credit | până la 30 decembrie 2013, ora 1000, cu exceptia zilei de 27 decembrie 2013 |
|
3 |
Prezentarea la trezoreria statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unitati ale trezoreriei statului din alte judete sau la trezorerii diferite din Municipiul Bucuresti | până la 30 decembrie 2013, ora 1000, cu exceptia zilei de 27 decembrie 2013 |
|
4 |
Prezentarea la trezoreria statului a documentelor prin care institutiile publice sau operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la aceeasi unitate a trezoreriei statului sau la unitati ale trezoreriei statului din cadrul aceluiasi judet | până la 30 decembrie 2013, ora 1000, cu exceptia zilei de 27 decembrie 2013 |
|
5 |
Prezentarea de către instituţiile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, care se achită la unitatea trezoreriei statului la care îşi au contul deschis sau la unităţi ale trezoreriei statului din cadrul aceluiaşi judeţ | până la 30 decembrie 2013, ora 1000, cu exceptia zilei de 27 decembrie 2013 |
|
6 |
Prezentarea de către operatorii economici, la unităţile trezoreriei statului, a documentelor de transferare a disponibilităţilor în conturi deschise la instituţii de credit | până la 30 decembrie 2013, ora 1000 (pentru plăţi de mică/mare valoare), cu exceptia zilei de 27 decembrie 2013 |
* Termenele prevazute la punctele 1-6 pot fi depasite numai cu acordul Ministerului de Finante Publice
|
Nr crt |
Denumirea operaţiunilor |
Data limită pentru efectuarea operaţiunilor |
| III. Operatiuni derulate de institutii publice | ||
|
1 |
Deschiderea, repartizarea şi retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale si bugete locale | Potrivit prevederilor pct 2.1 si 2.3 din normele metodologice |
|
2 |
Virarea în conturile instituţiilor ierarhic superioare a disponibilităţilor rămase în conturile instituţiilor publice fără personalitate juridică | 24 decembrie 2013 |
|
3 |
Lichidarea şi decontarea operaţiunilor de mandat | 24 decembrie 2013 |
|
4 |
Recuperarea echivalentului în lei a sumelor în valută achiziţionate din credite bugetare | 24 decembrie 2013 |
|
5 |
Virarea în conturile bugetelor cărora se cuvin a echivalentului în lei a sumelor în valută încasate de instituţiile publice, reprezentând venituri bugetare | 24 decembrie 2013 |
|
6 |
Restituirea de către instituţiile publice a subvenţiilor şi transferurilor primite de la bugetul de stat | 24 decembrie 2013 sau30 decembrie 2013, dupa caz |
| IV. Închiderea execuţiei bugetelor locale | ||
|
1 |
Regularizarea subvenţiilor primite de bugetele locale de la bugetul de stat şi de la alte bugete | 24 decembrie 2013 |
|
2 |
Stabilirea şi repartizarea excedentelor bugetelor locale şi acoperirea eventualelor deficite ale acestora | în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2014 |
Citiți principiile noastre de moderare aici!